Edmond de Rothschild Prifund
Edmond de Rothschild Prifund est un fonds ombrelle composé de plus de 30 compartiments offrant un éventail complet de stratégies traditionnelles et alternatives.
Les portefeuilles des compartiments sont gérés soit sous forme de positions directes, soit par le biais de fonds de fonds. Le fonds englobe les principales classes d’actifs financiers : fonds monétaires et d'obligations ; fonds traditionnels d'actions européennes, américaines, suisses, japonaises et asiatiques ; stratégies mixtes ; fonds de fonds actifs réels (ressources naturelles, immobilier), fonds de fonds alternatifs (stratégies Alpha) et stratégies quantitatives.
Edmond de Rothschild Prifund, constitué en décembre 2000 au Luxembourg, selon la Partie II de la loi sur les OPC, est autorisé à la vente en Suisse, au Pays-Bas, au Luxembourg et à Singapour (Restricted Recognized Scheme).
Les Compartiments Alpha de Prifund
Les compartiments Prifund Alpha offrent un accès à l’expertise unique en matière de gestion alternative de la Banque Privée Edmond de Rothschild.
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1. Expertise
Accès à l’expertise de Banque Privée Edmond de Rothschild qui remonte à 1969 avec la création du premier fonds de hedge funds au monde.
Georges Karlweis, qui devint administrateur-délégué et vice-président de Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. Genève, en fut l’instigateur. Alexandre Col, responsable du Département Fonds depuis 2000, débuta sa carrière à la Banque en 1994 comme collaborateur de Georges Karlweis et assistant de Hubert Tonson La Tour. Il existe ainsi une continuité directe entre 1969 et 2010 puisque l’actuel responsable a été formé par l’inventeur du métier.
2. Sécurité
Le fonds, la banque dépositaire, l’administrateur et le gérant sont des entités réglementées par les autorités luxembourgeoises et suisses.
Prifund est une SICAV luxembourgeoise administrée par Banque Privée Edmond de Rothschild Europe.
Le gérant, Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. à Genève, est une banque cotée sur le marché suisse.
3. Liquidité
Concernant la gestion alternative, toutes les demandes de remboursement des investisseurs ont toujours été honorées. La liquidité mensuelle a été maintenue sans application de gate ou création de side pockets et aucun compartiment n’a été liquidé. Cela y compris au pire moment de la crise de fin 2008, début 2009.
Les compartiments offrent une liquidité mensuelle avec une commission de sortie de 0.5% intégralement reversée au fonds. Aucune commission n’est prélevée à la souscription.
4. Equipe
L’équipe de Genève est forte de plus de 40 personnes couvrant l’ensemble des aspects des fonds de fonds (gestion, juridique, administratif, opérationnel et distribution).
Le Groupe a également des entités multigestion à Paris et à Londres. Au total, plus de 80 personnes sont dédiées à cette gestion.
5. Taille
Le Groupe totalise des actifs en gestion alternative de CHF 11 milliards au 31 décembre 2009 avec pour les fonds alternatifs Prifund, autorisés à la distribution en Suisse, des actifs sous gestion de CHF 3 milliards.
6. Processus
Le processus de due diligence et de monitoring appliqué dans le cadre de Prifund est éprouvé. La crise de 2008 l’a à nouveau démontré une nouvelle fois.
7. Track Record
A titre d’exemple, le compartiment Prifund Alpha Uncorrelated (USD) a réalisé une performance cumulée depuis son lancement le 23 mai 2001 au 30 octobre 2009 de +74.1% contre un indice actions monde à -11.4%. Le fonds a été notamment en mesure d’être positif en 2001 et 2002 alors que les marchés étaient fortement baissiers.
8. Reconnaissance
Les produits ont été récompensés à trois reprises en 2008 à New York, Genève et Londres. InvestHedge nous a décerné à New York le prix du Group of the Year distinguant le meilleur gérant de fonds de hedge funds au monde. La gamme Prifund Alpha a été élue meilleure gamme de fonds de hedge funds suisse par Banco, tandis que Portfolio Advisers récompensait Prifund Alpha Traders et Prifund Alpha Uncorrelated à Londres. En novembre 2009 Banco a élu Prifund Alpha Uncorrelated en tant que meilleur fonds mono-stratégie en Suisse ces trois dernières années.
De plus, quatre de nos fonds et le Groupe Edmond de Rothschild ont une nouvelle fois été nominés pour les InvestHedge Awards 2009 remis en mars 2010. Deux fonds ont été récompensés à cette occasion dont Prifund Alpha Europa élu meilleur fonds de hedge fonds dans la catégorie Stratégies Européennes. Prifund Alpha Europa a également gagné le prix du meilleur fonds 2009 lors des HFMWeek Awards 2010 dans la catégorie fonds de hedge fonds spécialisé de moins de $ 500 millions.
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